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　　中天國富證券有限公司關(guān)于武漢高科國有控股集團有限公司公開發(fā)行公司債券臨時受托管理事務(wù)報告

　　本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》、《武漢高科國有控股集團有限公司2020年公開發(fā)行公司債券之受托管理協(xié)議》及其它相關(guān)信息披露文件以及武漢高科國有控股集團有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)出具的相關(guān)說明文件和提供的相關(guān)資料等,由受托管理人中天國富證券有限公司(以下簡稱“中天國富證券”或“受托管理人”)編制。中天國富證券編制本報告的內(nèi)容及信息均來源于武漢高科國有控股集團有限公司提供的資料或說明。

　　本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應(yīng)對相關(guān)事宜作出獨立判斷,而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中天國富證券所作的承諾或聲明。在任何情況下,未經(jīng)中天國富證券書面許可,不得用作其他任何用途。

　　8、付息日:本期債券的付息日為2022年至2026年每年的4月28日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計息)。如投資者在債券存續(xù)期第3年末行使回售選擇權(quán),則其回售部分債券的付息日為2022年至2024年每年的4月28日。(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計息)。

　　9、兌付日:本期債券兌付日為2026年4月28日(如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;順延期間付息款項不另計利息)。若投資者行使回售選擇權(quán),則本期債券回售部分的兌付日為2024年4月28日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款不另計利息)。

　　8、付息日:本期債券的付息日為2022年至2026年每年的9月9日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計息)。如投資者在債券存續(xù)期第3年末行使回售選擇權(quán),則其回售部分債券的付息日為2022年至2024年每年的9月9日。(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計息)。

　　9、兌付日:本期債券兌付日為2026年9月9日(如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;順延期間付息款項不另計利息)。若投資者行使回售選擇權(quán),則本期債券回售部分的兌付日為2024年9月9日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款不另計利息)。

　　余皓,男,1980年3月出生,碩士研究生學(xué)歷,資深特許公認會計師、特許金融分析師資格。歷任華為投資控股有限公司ERP項目財務(wù)經(jīng)理,中興通訊股份有限公司海外區(qū)域財務(wù)總監(jiān),中興新能源汽車財務(wù)總監(jiān),順豐控股股份有限公司國際電商財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司總會計師,兼任天風證券股份有限公司監(jiān)事。

　　中天國富證券作為本次債券的受托管理人,為充分保障債券投資人的利益,履行債券受托管理人職責,在獲悉相關(guān)事項后,及時與發(fā)行人進行了溝通,根據(jù)《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》的有關(guān)規(guī)定出具本受托管理事務(wù)臨時報告。

　　中天國富證券后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人關(guān)于本次債券本息償付及其他對債券持有人有重大影響的事項,并嚴格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》、《債券受托管理協(xié)議》等規(guī)定或約定履行債券受托管理人的職責。

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